證券時報網
曹晨
2025-05-13 20:19
5月12日晚間林州重機(002535)公告，公司擬以3.13元/股，向特定對象發行不超過1.8億股（含本數），募資總額不超過6億元（含本數）。
據披露，本次定增特定對象為林州重機控股股東、實際控制人的一致行動人郭浩、郭釧，募資扣除發行費用后將全部用于補充流動資金及償還借款。
林州重機現有主營業務涵蓋煤礦機械及綜合服務業務、軍工業務兩大業務板塊，其中煤礦機械及綜合服務業務為公司核心業務板塊。
2024年，林州重機全年實現營業總收入16.84億元，同比下降8.38%；歸屬凈利潤為9534.4萬元，同比下降18.47%；綜合毛利率28.31%，比上年同期增加0.02個百分點。其中煤礦機械及綜合服務業務實現收入16.44億元，同比下降7.3%；毛利率為27.88%，比上年同期減少0.52個百分點。其中，煤炭機械業務實現收入14.76億元，同比下降8.57%，產品毛利率為26.71%，比上年同期減少0.97個百分點；公司煤礦綜合服務業務實現收入1.68億元，同比增長5.5%，產品毛利率為38.17%，比上年同期增加2.43個百分點。
對于本次定增的背景，林州重機表述，2024年，受宏觀環境和公司自身情況等多方面因素的影響，公司面臨較大考驗，公司通過一系列經營措施，努力改善經營質量。今后，公司要繼續堅持技術創新引領，堅持以市場需求和客戶需求為導向，在技術創新、新產品設計研發創新等方面下功夫。加快推進新項目落地，為產品制造技術工藝提升提供支持，不斷提升技術創新能力，提升企業核心競爭力。
此外，截至2022年末、2023年末、2024年末，林州重機的短期借款余額分別為12.2億元、9.38億元和10.2億元，短期借款金額較大，公司財務費用負擔較重；公司資產負債率分別為90%、86.21%和84.94%，資產負債率較高。
近年來公司資產負債率維持較高水平，高資產負債率對公司的融資能力及持續經營能力造成了一定的制約，限制了公司的長期發展。
該公司表示，公司通過本次向特定對象發行股票補充流動資金，可以更好地滿足公司經營發展的資金需求，有利于提升公司綜合競爭力，滿足主營業務的資金需求。
本次募集資金到位后，公司的運營資金得到緩解，市場競爭力將進一步增強，持續經營能力進一步提高，有利于提升公司的整體經濟效益。同時，有利于優化公司的資本結構，有助于提高公司抗風險能力，保障公司日常生產經營穩步發展，對公司未來發展具有重要戰略意義。
