證券時報網
闕福生
2025-02-07 13:49
隨著A股上市公司陸續披露2024年業績預告及年報，資金再度將視線投向績優股。統計顯示，今年以來機構調研上市公司的次數過萬，業績預喜板塊成為資金的關注重點。從調研方向來看，科技板塊集中度較高，多位知名基金經理出現在相關公司的調研名單中，不少基金還進行了提前布局。業內人士認為，隨著政策環境的支持力度提升、技術的迭代發展以及市場應用領域的拓寬，科技板塊有望持續成為資本市場的熱點。
掘金“年報季”行情
Choice數據顯示，截至2月5日，已有超2800家上市公司公布了2024年業績預告。其中，125家公司2024年歸屬于母公司的凈利潤超10億元，超百億元的有14家。
許多業績預喜公司成為機構近期的調研重點。據統計，目前共有75家業績預增、略增的上市公司接受了機構調研。
比如1月22日晚發布業績預告的青龍管業，1月23日迎來了博時基金、鵬華基金等多家機構的調研，其中包括安昀、徐小勇等知名基金經理。業績預告顯示，公司預計2024年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.9億元至2.7億元，同比增幅為663.92%至985.58%。
西子潔能1月9日晚發布2024年業績預告，預計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長633%至816%，隨后，中金公司、廣發基金、建信基金等多家機構對該公司進行了調研。同樣在近期公告業績預喜后，接待了機構調研的公司還有沃特股份、移遠通信、瀾起科技等。
值得注意的是，多只業績預喜股已被基金提前布局。以兆易創新為例，基金2024年四季報顯示，其股票去年末被255只基金持有，持股數占總股本的比重為16%，涉及華夏基金、廣發基金、華安基金、中歐基金等多家基金公司旗下的產品。除此之外，業績預增且被多只基金提前埋伏的還有中際旭創、新易盛等。
科技行業備受青睞
從近期被機構調研且業績預增的上市公司來看，屬于AI等科技領域的數量較多，涵蓋TMT、機械設備等多個行業。
實際上，隨著科技行情的持續演繹，近期多只科技類預喜股已給投資者帶來了不錯的回報。截至2月6日，震裕科技今年以來的漲幅超過100%，福萊新材同期漲幅超過70%。
泰信中小盤精選混合的基金經理董季周認為，DeepSeek在春節假期的爆火推動了節后相關概念股的上漲，其推出的模型在性價比、開源及推理能力等方面都令人矚目。在算力受限的情況下，DeepSeek代表了AI產業的技術革新和突破，意味著高質量小參數量模型在使用場景上可以平替大參數量模型。同時，同參數模型的調用成本顯著下降，“堆算力”的老路徑受到挑戰，重塑了產業的技術標準和競爭格局，有助于提升國內科技業的信心，帶動整個AI產業鏈的發展。
“后續，隨著政策環境的支持、技術的迭代發展以及市場應用領域的拓寬，AI板塊將持續成為資本市場的熱點。”董季周說，在模型應用領域，作為生產力賦能工具，AI應用在各個領域已進入商業化階段，如數據服務、AI融入企業數據流CRM、ERP系統，以及諸多的行業垂類應用；在硬件創新上，“云、邊、端”將成為AI在硬件落地的有機整體，手機、PC、耳機和眼鏡等端側接入AI也將成為趨勢。
