證券時報網
梁謙剛
2025-02-07 13:01
今日，A股高開低走，深證成指11000點，滬深300指數4000點，創業板指2300點，上證50指數2700點均得而復失。成交放大至2.23萬億元，創近1個月以來新高。
盤面上，PEEK材料、酒店餐飲、人形機器人、Sora概念等板塊漲幅居前，公共交通、培育鉆石、電力、石油等板塊跌幅居前。
Wind實時監測數據顯示，機械設備獲得逾107億元的主力資金凈流入，這已是該行業連續第18日獲得凈流入，電子獲得逾93億元凈流入，傳媒獲得逾77億元凈流入，計算機獲得逾67億元凈流入，食品飲料獲得逾50億元凈流入。公用事業、有色金屬主力資金均凈流出超10億元，石油石化、環保等行業也小幅凈流出。
展望后市，國泰君安指出，中共中央政治局會議強調加強超常規逆周期調節，貨幣政策轉向“適度寬松”，財政政策凸顯“更加積極”。“轉型牛”的條件正在形成，跨年行情有望延續，看好科技成長與地產鏈困境反轉。決策層對扭轉經濟形勢與支持資本市場態度的積極轉變，是構成遠期預期上修、擺脫“熊市思維”與股市底部抬高的重要基石。
萬聯證券認為，中共中央政治局會議傳遞穩增長、穩預期的積極信號。政策力度有望加大，市場信心有望得到提振。建議關注：（1）新質生產力領域中優選科技成長方向的優質企業；（2）產業整合加快，行業競爭格局有望加速優化，做大做強指引下，央國企并購重組或將增多；（3）全面擴內需、提振消費，大消費領域有望涌現多個亮點。（4）流動性環境較為寬裕、資本市場信心回暖，非銀板塊龍頭有望受益。
市場熱點方面，消費概念股全線走強，新零售方向表現最為活躍，板塊指數放量創三年半來新高。值得買、益客食品、西部牧業等多股20%漲停，南極電商、永輝超市、家家悅等逾30股漲停或漲超10%。
跨境電商、食品飲料、智能家居、商業連鎖等消費板塊也全線走強，金財互聯、奧飛娛樂、天娛數科、居然智家等批量漲停。
消息面，近日深圳市商務局發布《深圳市推動即時零售高質量發展行動方案(2024-2026年)》，圍繞加快發展數字經濟，培育壯大新型消費，持續擴大即時零售供給體系，提出11項具體舉措，進一步促進消費潛力釋放和消費升級，打造消費增長新引擎，助力深圳加快建設國際消費中心城市。
《行動方案》提出，到2026年，上線經營零售商家超4萬家，培育即時零售年銷售額超50億元電商平臺5家，即時零售年銷售額超億元品牌企業30家以上，實現即時零售年銷售額400億元以上。
國信證券表示，整體消費板塊在當前大環境抑制需求釋放背景影響下，2024年業績均有所承壓，但在部分如出海、性價比消費以及國貨替代等細分方向下仍有結構性亮點。展望明年隨著消費政策刺激措施的推行實施，行業基本面帶來有望逐步觸底回暖。
人形機器人產業鏈也全線走強，PEEK材料、機器視覺、減速器等多個相關細分板塊指數創歷史新高，華昌達、新美星、漢威科技、神思電子等批量20cm漲停。
東吳證券稱，人形機器人量產仍需解決降本問題，建議關注國產部件投資機會。國產人形機器人核心零部件導入能夠幫助解決量產成本高的問題，建議重點關注絲杠、減速器和傳感器等投資主線。
港股尾盤下行，恒生指數轉為下跌，恒生科技指數跌超1%。中資券商港股今日高開低走，午后跌幅擴大，招商證券收盤跌超10%。
