萬科7月3日晚間發布公告稱,公司第一大股東深圳市地鐵集團有限公司(以下簡稱“深鐵集團”)向公司再提供不超過62.49億元借款,用于償還公司在公開市場發行的債券本金與利息。
本次借款落地后,深鐵集團今年已累計向萬科提供借款超過218億元。此前,深鐵集團累計向其提供借款155.70億。
根據公告,此次借款與此前一致,期限仍為3年,借款成本維持在2.34%的低利率。還款方式方面,前期是每半年進行一次還款,每次還款金額為提款金額的0.5%,后期還款則根據協議約定執行。
公告稱,深鐵集團同意對已有的8.9億元借款予以展期。展期后的借款期限為自2025年3月20日起至2025年12月31日止。該筆借款無擔保要求。
今年3月20日,萬科與深鐵集團簽署《不超過人民幣8.9億元借款合同》。該借款合同項下借款期限為60天,借款期限自2025年3月20日起至2025年5月18日止。截至目前,萬科尚未償還。
此外,萬科擬提供萬物云股權質押為此前15.51億元的信用借款提供擔保。今年5月14日,萬科曾向深鐵集團實際借款15.51億元,用于償還公司在公開市場發行的債券本金與利息,初始為信用借款。
此次公告稱,萬科以萬物云股票為質押物,提供價值不超過22.16億元的資產質押,質押率設定為70%。萬科表示,從市場慣例看,股票質押融資業務的質押率通常為30%至60%。本次大股東深鐵集團為體現對萬科的支持,提振市場信心,將質押率設定為70%。
6月27日,萬科在深圳舉辦2024年度股東大會。據萬科披露,前5個月其新增融資和再融資共341億元,并已順利完成165億元公開債務償還,年內已無境外公開債。
會上同時介紹,在大股東和各方的支持下,今年以來萬科實現了隊伍穩定、財務穩定和生產經營穩定。1-5月萬科按期保質完成了86個項目,2.64萬套房子的交付;當期實現銷售金額570.6億元,回款率100%。
但萬科年內仍面臨較大的償債壓力。中誠信發布的2025年跟蹤評級報告顯示,截至5月30日,萬科年內到期及到回售期的境內外債券金額仍有217.6億元,依然面臨較大的集中兌付壓力。