券商中國
許盈
2025-02-05 15:41
多只DeepSeek概念股票“20cm”漲停。
整個春節被DeepSeek刷屏了，并且掀起了全球范圍內的大討論，對股市也產生了明顯的影響。其中，美股市場的AI龍頭普遍受挫，英偉達1月27日暴跌近17%，博通暴跌超17%，Credo Technology更是暴跌近31%。
不僅僅是對股價的影響，DeepSeek的橫空出世可能動搖市場對GPU未來需求的信心。摩根士丹利在最新發布的報告中稱，將2025年英偉達GB200出貨量從此前的3萬—3.5萬大幅下調至2萬—2.5萬件，最差的情況出貨量可能低于2萬，可能導致GB200供應鏈的市場影響達300億至350億美元。
有分析指出，此次下調一方面是由于GB200芯片的主要客戶之一微軟（Microsoft）的資本支出增速減緩；此外，市場對大語言模型（LLM）效率方面的爭議也是導致出貨量下調的因素之一，而這正是DeepSeek給市場帶來的巨大變化。
DeepSeek刷屏
DeepSeek成立于2023年7月，由知名量化資管巨頭幻方量化創立，其掌門人梁文鋒是DeepSeek的創始人。在暗涌專訪中，梁文峰談到：“這一波浪潮里，我們的出發點，就不是趁機賺一筆，而是走到技術的前沿，去推動整個生態發展。”
根據2月3日AI產品榜數據，DeepSeek App上線20天，日活超2000萬。根據App figures的數據（不包括中國的第三方應用商店），DeepSeek App于1月26日登上蘋果App Store全球下載榜榜首。
根據Sensor Tower，該應用在谷歌Play商店美國區下載排行榜中位居榜首。其數據顯示，DeepSeek在發布的前18天內累計下載量達1600萬次。
在不少機構看來，DeepSeek是攪動全球模型市場的“一條鯰魚”，帶來性能、價格、開源三重沖擊。據悉，在多個基準測試中，DeepSeek在綜合性能得分上超越了OpenAI1，同時DeepSeek-V3的訓練成本僅為約557.6萬美元，而GPT-4等模型的訓練成本則高達數億美元。
同時也有機構表示，堆算力的AI“老路徑”遭到強力挑戰，美股市場相關龍頭股的暴跌即是反映了市場擔憂。A股映射品種今天早盤也集體暴跌，銅纜高速連接、CPO概念跌幅居前，勝宏科技、太辰光、天孚通信等個股跌逾10%，淳中科技、滬電股份、麥格米特、英維克、沃爾核材等個股跌停。
逾千萬手封死漲停
早盤，DeepSeek概念股則大幅暴漲，并行科技開盤漲超23%，優刻得-W、安凱微、安恒信息等多只個股開盤“20cm”漲停，拓爾思、萬興科技等開盤漲逾12%，浙江東方、航錦科技、三六零、杭鋼股份等開盤漲停。
從封單情況來看，最牛股當屬浙江東方，早盤一度逾1100萬手封死漲停。截至上午收盤，該股報5.6元，漲幅10.02%，封單超過890萬手。
德邦證券認為，DeepSeek系列開源模型將給世界帶來如下變化，一是加速AI應用和Agent爆發；二是加速AI終端升級進程；三是加速推理算力需求的釋放。今天早盤領漲的概念板塊也反映了這些變化，華為算力、智譜AI、遠程辦公等眾多概念股大幅上漲。
一線龍頭股出爐
以市場表現論英雄，開盤漲停板的個股，才是真正的DeepSeek概念龍頭股。
據證券時報·數據寶統計，今天有11只DeepSeek相關概念股開盤漲停，其中封單量大、換手率低的個股有望成為龍頭品種。
具體來看，浙江東方、杭鋼股份、三六零、天娛數科、每日互動等集合競價后封單量均超百萬手，其中浙江東方封單超1144萬手居首，即超11億股。
從封單金額來看，浙江東方同樣位居第一，超過64億元；杭鋼股份居次席，接近47億元。單純從封單絕對量來看，浙江東方是龍一，杭鋼股份為龍二。
不過，從封單占比角度來看，龍頭另有其人。其中，美格智能集合競價后封單接近93萬手，占流通股比例超過51%，居首。另外，每日互動封單占比超過34%，居次席。
最后，從集合競價成交方面可以看出籌碼的惜售程度，也能一定程度判別出龍頭的力度。數據顯示，航錦科技集合競價換手率為0.04%，為最低。另外，美格智能和浙江東方的換手率均不到0.06%。
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校對：彭其華
